JupiterエアドロップとSolana、Avalancheエコシステムの未来：短期的トレード戦略と注目すべき銘柄
- 2025-01-21
JupiterエアドロップとSolana、Avalancheエコシステムの未来：短期的トレード戦略と注目すべき銘柄
最近、Solanaで巨大なエアドロップが行われたJupiterについて、そしてSolanaエコシステムの今後の動向、さらにはAvalancheでの新たな可能性について解説します。単なるエアドロップの報告ではなく、市場の動向を分析し、具体的なトレード戦略と、注目すべき銘柄を提示します。
Jupiter：60億ドルの評価額、短期トレードのチャンスは？
Jupiterは、Solana上の分散型取引所（DEX）アグリゲーターです。最近のエアドロップで、コミュニティに5億～6億ドル相当のトークンが直接配布され、これはArbitrumやOptimismのエアドロップに匹敵する規模です。
しかし、筆者は、現在の60億ドルという完全希薄化時価総額を鑑みると、Jupiterは長期的な投資対象としては魅力的ではないと考えています。その理由は以下の通りです。
- Solanaへの依存: Jupiterは現在、Solanaエコシステムに限定されています。Solanaの取引高や採用状況に大きく依存するため、Solanaの低迷はJupiterにも悪影響を与えます。
- 現状の機能: JupiterはUniswapに似たインターフェースを持ち、Limit OrderやDCA（ドルコスト平均法）注文など、機能は充実しているものの、現時点ではまだ発展途上の段階であり、他のDEXと比較して圧倒的な優位性があるとは言い切れません。
- 高すぎる時価総額: 60億ドルという時価総額は、Uniswapなどの既存のDEXと比較して高く、バリュエーションの面で割高感が否めません。
Jupiterエアドロップ後の短期トレード戦略
一方で、筆者はJupiterのエアドロップ後の短期的な価格変動に注目しています。多くのエアドロップでは、初期の価格暴落後に反発が見られる傾向があり、これを利用した短期トレードが可能です。
具体的には、以下の二つの市場を活用した戦略を提案します。
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AvelonとWhales Market: これらの市場は、エアドロップトークンが正式に上場される前に取引を行うことができる先物市場です。過去の成功事例であるMantaやOutlayerのチャートを分析すると、正式上場後の価格の下落後も、プレマーケットでの取引価格を下回ることは稀です。したがって、これらのプレマーケットでの取引価格を参考に、下落局面での買いを入れ、反発を狙う戦略が有効です。
- Mantaの例: プレマーケットでは2.5ドル～3ドルで取引されており、上場直後は2ドル台まで下落しましたが、その後3.7ドルまで回復しました。プレマーケットの最安値付近で買いを入れた場合、大きな利益を得ることができたでしょう。
- Outlayerの例: プレマーケットでは25セント～3.24ドルで取引され、上場直後は30セント付近まで下落しましたが、その後45セントまで回復しました。
Jupiterの場合、プレマーケットでの取引価格は50セント～60セント程度が平均的な買い値でした。現在、価格は65セント付近であるため、この範囲で買いを入れることができれば、50%～100%以上のリターンが期待できる可能性があります。
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JupiterのLaunch Pool: Jupiterはエアドロップと同時に、独自のLaunch Poolを導入しました。これはLiquidity Poolの一種で、40セントから70セントの範囲で流動性が確保されています。このLaunch Poolの価格動向は、プレマーケットの価格と非常に近い動きを示しているため、重要な指標となります。
- Launch Poolの優位性: CEX（中央集権型取引所）と比較して、Launch Poolは価格発見機能が限定的であるため、価格が大きく変動する可能性があります。しかし、多くの買い注文が事前に設定されているため、価格が急落するリスクは低くなっています。
Solanaエコシステムの今後の見通し
Solanaのエコシステムでは、最近、ミームコインがブームを巻き起こしています。市場時価総額の上位30%をミームコインが占めるほどです。しかし、このブームは一時的なものである可能性も高く、資金は最終的にSolanaトークン自体に回帰する可能性があります。
Solanaに投資する際の戦略
Solanaへの投資戦略としては、以下の2つのアプローチが考えられます。
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Solanaトークンへの投資: ミームコインブームによってSolanaの価格が下落している場合、買い場となる可能性があります。過去のチャートから、78ドル～88ドルの範囲がサポートラインとして機能する可能性が考えられます。
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DeFiやゲーム系プロジェクトへの投資: ミームコインブームとは別に、Solanaエコシステムには、DeFiやゲームといった、より実用性の高いプロジェクトが存在します。これらのプロジェクトは、ミームコインほど価格変動が激しくないため、リスクを抑えながら投資を行うことができます。具体的な銘柄としては、Solend（レンディングプロトコル）、Marinade（流動性ステーキングプロトコル）などが挙げられます。特にMarinadeは、TVL（Total Value Locked）が増加している一方で、市場時価総額は減少していることから、割安感があります。
Avalanche（AVAX）エコシステム：次のミームコインブームの舞台？
筆者は、Solanaで成功したミームコインブームが、Avalanche（AVAX）に波及する可能性が高いと考えています。
AVAXの「アートと文化」イニシアティブ
Avalancheは昨年12月に、「アートと文化」をテーマにしたイニシアティブを発表しました。このイニシアティブの一環として、1億ドル規模のミームコインファンドを設立し、特定の基準を満たすミームコインを支援すると発表しました。
この基準は以下のとおりです。
- フェアローンチ
- スパムボット耐性
- セキュリティ
- 高いホルダー数など
注目すべきAVAX上のミームコイン：Cock Inu
この基準を満たすミームコインとして、筆者はCock Inuを注目しています。Cock Inuは、まだあまり注目されていないものの、Avalancheのミームコインファンドの基準を満たす数少ないミームコインの一つです。
まとめ
本記事では、Jupiterのエアドロップ、Solanaエコシステムの今後の見通し、Avalancheでのミームコインブームの可能性について解説しました。
Jupiter: 短期的なトレード戦略として50セント～60セントをターゲットに買いを入れる戦略が有効だと考えます。
Solana: Solanaトークン自体、もしくは割安感があるDeFiやゲーム系プロジェクトへの投資がおすすめです。
Avalanche: AVAXエコシステムでは、ミームコインブームが再来する可能性があり、特にAvalancheのミームコインファンドの基準を満たすCock Inuなどの銘柄に注目する価値があります。
免責事項: 本記事は、筆者の個人的な意見に基づいたものであり、投資を推奨するものではありません。投資は自己責任で行ってください。
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