仮想通貨トレーディングで成功するための21の重要な教訓：億万長者トレーダーDennisからのアドバイス

仮想通貨トレーディングで成功するための21の重要な教訓：億万長者トレーダーDennisからのアドバイス

仮想通貨投資で数百万ドルを稼いできた経験を持つDennis氏。しかし、成功の陰には、全財産を失った苦い経験も何度もありました。Dennis氏は自身の経験から得た21の重要な教訓を公開。この記事では、その教訓を分かりやすく解説し、読者の皆様の仮想通貨投資の成功を支援します。

1. 仮想通貨サイクルの神話を見抜く

多くの初心者トレーダーは、仮想通貨市場が約4年周期で動くという「神話」に囚われがちです。しかし、Dennis氏は、この考え方は危険であり、実際にはマクロ経済における流動性サイクルが市場を大きく左右すると指摘しています。

具体的には、M2（マネーサプライ）やFRB（連邦準備制度理事会）のバランスシートの変化といったマクロ指標に着目すべきだと主張しています。2021年のブルラン（強気相場）は、コロナ禍による金融緩和政策と仮想通貨の普及が重なったことが要因であり、4年周期とは無関係だったのです。

「2021年のブルランは、コロナ禍による金融緩和と仮想通貨の普及が重なった結果であって、4年周期とは関係ありませんでした。」

Dennis氏のYouTubeチャンネルでは、この「仮想通貨サイクルの神話」について詳しく解説した動画が公開されていますので、ぜひご確認ください。

2. トレンドはあなたの友人

「底値で買い増し（バイ・ザ・ディップ）」は、多くのトレーダーが実践する戦略ですが、これは上昇トレンド市場でのみ有効です。横ばいトレンドや下降トレンドでは、かえって損失を拡大する可能性があります。

Dennis氏は**「トレンドフォロー戦略」**の重要性を強調しています。市場トレンドを的確に判断し、

• 上昇トレンド: 底値で買い増し（バイ・ザ・ディップ）
• 下降トレンド: 高値で売却（セル・ザ・リップ）

といった戦略を適用するべきです。Coinersコミュニティ（記事末尾にリンクあり）では、トレンドフォロー戦略に関するコースも提供されています。

3. チョッピー市場で自信を失わない

2024年3月から10月にかけて、ビットコインは横ばいトレンド（チョッピー市場）を形成していました。このような時期には、市場が動かないため、焦って取引を行うべきではありません。

「チョッピー市場では取引を避けるべきです。市場が動かないのに、取引を繰り返すと自信を失ってしまいます。」

多くのトレーダーは、この期間に自信を失い、保有している有望なアルトコインを売却してしまいました。しかし、その後、多くのアルトコインは再び上昇トレンドに転じました。落ち着いて、長期保有を続けることが大切です。

4. ビットコインとの比較でアルトコインを評価する

初心者トレーダーは、アルトコインの価格をドル建てでしか評価しない傾向があります。しかし、Dennis氏は**ビットコインとの比率（BTCペア）**で評価する重要性を説いています。

例えば、イーサリアムはドル建てでは上昇していましたが、BTCペアでは下落していました。つまり、ビットコインを保有していた方がリターンが大きかったということです。一方、ソラナはBTCペアでも上昇しており、より高いリターンを得ることができたと言えるでしょう。

CoinGeckoの設定で、通貨表示をドルからBTCに変更することで、この比率を確認することができます。

5. TradingViewとテクニカル分析の基本を学ぶ

TradingViewは、多くのトレーダーが利用するチャート分析ツールです。初心者トレーダーは、そのインターフェースに圧倒されがちですが、Dennis氏は基本的な使い方を学ぶことを推奨しています。

特に、サポートラインとレジスタンスラインの識別は重要です。長期間、同じ価格帯で取引されているコインは、その価格帯がサポートラインとして機能する可能性が高いです。例えば、ソラナのチャートを確認することで、過去のサポートラインを容易に確認することができます。

6. CoinMarketCapやCoinGeckoを活用する

多くの初心者トレーダーは、特定のアルトコインを購入できる取引所を見つけるのに苦労することがあります。Dennis氏は、CoinMarketCapやCoinGeckoといったコイン追跡アプリを活用することを提案しています。

これらのアプリでは、各コインの取引所リストを確認することができます。また、似たようなカテゴリーのコインを検索することも可能です。

7. 多くの取引所を利用する

主要な取引所（Binance、Coinbaseなど）では、新しいアルトコインの上場が遅れる傾向があります。これらの取引所は上場審査が厳しいため、既に高値になっているコインしか上場しないからです。

「主要取引所は新しいアルトコインの上場が遅れる傾向があります。より高い潜在力を持つ低時価総額コインは、小規模取引所から始めるのが良いでしょう。」

そのため、Dennis氏は複数の取引所を利用することを推奨しています。複数の取引所を利用することで、より多くのアルトコインにアクセスし、早期投資の機会を掴むことができます。

8. デックスを恐れるな

DEX（分散型取引所）は、詐欺コインしか取引できないという誤解がありますが、Dennis氏はそうではないと主張しています。DEXは使いやすく、Uniswapの「スワップ機能」を理解すれば、他のDEXも容易に利用できます。

DEXのメリットは、新規トークンの早期アクセスが可能な点です。中央集権型取引所では上場していないトークンでも、DEXでは取引できる場合があります。

9. トークンの価値を正しく評価する

Dogecoinの例を用いて、Dennis氏は**時価総額（Market Cap）と完全希薄化時価総額（Fully Diluted Valuation）**の重要性を説明しています。単価が安いからといって、必ずしも割安とは限りません。

「単価が安いからといって、必ずしも割安とは限りません。時価総額と完全希薄化時価総額を比較して評価する必要があります。」

Dogecoinは単価が安いものの、発行枚数が膨大であるため、時価総額は非常に大きいです。同様に、Shiba Inuも発行枚数が膨大で、Dogecoinと同等の時価総額に達しています。

10. 優れたトークノミクスを見抜く

トークノミクスとは、トークンの発行枚数、流通量、将来的な発行計画などを指します。優れたトークノミクスは、価格上昇を支える重要な要素です。

Dennis氏は、流通供給量（Circulating Supply）が総供給量（Total Supply）の25％以上であるコインは、比較的安全だと述べています。一方、流通供給量が10％以下のコインは、将来的な売却圧力が強くなる可能性があるため、注意が必要です。

11. 主要取引所の上場は強いファンダメンタルズの指標

Binance、Coinbase、Upbit、OKXといった主要取引所に上場しているコインは、厳格な審査を通過しているため、詐欺コインである可能性が低いと言えるでしょう。ただし、Bybitなどにはリスキーなコインも上場しているため、注意が必要です。

「主要取引所の上場は、強いファンダメンタルズの指標です。ただし、新規上場コインをすぐに購入するのは危険です。」

新規上場コインは、高値で取引開始されることが多いため、すぐに購入するのはリスクが高いです。

12. 市場リーダーにベットする

多くのアルトコインカテゴリーでは、1～3個のトップランナーが市場を支配しています。他のコインに分散投資するよりも、これらのトップランナーに投資する方が、リターンが大きくなる可能性が高いです。

特に、ゲーム、AI、レイヤー1、RWAsといったカテゴリーでは、この傾向が顕著です。

13. 適切なカテゴリに投資する

仮想通貨投資は、特定のコインに投資するのではなく、有望なカテゴリーに投資することが重要です。過去の例として、

• 2020年夏～2021年初頭: DeFi
• 2021年夏: ゲーム・GameFi・メタバース
• 2021年末: レイヤー1
• 2023年Q4: AI

といったカテゴリーが挙げられます。これらのカテゴリーに属するコインは、大きな価格上昇を見せてきました。

14. 情報アドバンテージを活かす

仮想通貨市場では、情報アドバンテージが非常に重要です。プロジェクトのDiscordやドキュメントなどを調査することで、一般には公開されていない情報を入手し、早期に投資機会を捉えることができます。

15. 新しいプロジェクトは古いプロジェクトを凌駕する

過去のデータを見ると、同じカテゴリーのコインでも、新しいプロジェクトの方がパフォーマンスが良い傾向があります。これは、新しいプロジェクトが、過去のプロジェクトの技術的な欠点を改善しているためです。また、新しいプロジェクトは、トークンの供給量が少ないため、価格上昇の可能性が高いです。

16. ユーザーの注目度が価格上昇の原動力

仮想通貨の価格上昇は、プロジェクトの収益や技術的なファンダメンタルズよりも、ユーザーの注目度に大きく依存します。

EigenLayer、Pepecoin、Rollbitの3つのコインを比較することで、この点を説明しています。EigenLayerは技術的に優れているものの、その複雑さゆえに注目度が低く、価格上昇は限定的です。一方、Pepecoinは、そのユーモラスな要素により、高い注目度を獲得し、高い時価総額を形成しています。Rollbitは、収益性の高いカジノプロジェクトにも関わらず、トークンの価格上昇は見られませんでした。

17. ミームコインの戦略的活用

ミームコインは、そのユーモラスな要素や文化的アイコン性によって、高い注目度を獲得し、価格上昇につながることがあります。Pepecoinのように、すでに知名度のあるミームを使用することで、より多くのユーザーの注目を集めることができます。

ミームコインには、

1. 既存のミームや文化的なアイコンを用いたもの
2. 予測市場に関連したもの

の2つのカテゴリーがあるとDennis氏は述べています。政治関連のミームコインは、選挙の動向に大きく影響されるため、予測市場としての性質が強いです。

18. ブルラン開始前に出口戦略を準備する

ブルラン中は、上昇トレンドに慣れ、楽観的な見通しになりがちです。しかし、市場が下降トレンドに転じた場合、損失を拡大する可能性があります。そのため、事前に出口戦略を準備しておくことが重要です。

19. 常に流動性を維持する

仮想通貨投資では、常に流動性を維持することが重要です。これは、必要に応じて迅速に売却できる状態を保つことを意味します。長期的な投資商品に資金をロックアップすることは、リスクが高いです。

20. ポートフォリオの50％を大型キャップに投資する

ポートフォリオの少なくとも50％を、ビットコイン、イーサリアム、ソラナといった大型キャップに投資することで、市場の暴落リスクを軽減できます。これらのコインは、価格の変動幅が小さく、比較的安定しています。

21. 税金対策を忘れずに

仮想通貨の売却益には、税金がかかります。特に、多額の利益を得た場合は、税金対策をしっかり行う必要があります。

まとめ

Dennis氏の21の教訓は、仮想通貨投資における成功のための重要な指針となります。これらの教訓を参考に、皆様の仮想通貨投資戦略を練り直してみてはいかがでしょうか。 これらの教訓を理解し、実践することで、より安全で、より利益の上がる仮想通貨投資を実現できるでしょう。

Dennis氏のCoinersコミュニティ: [Coinersコミュニティのリンクをここに挿入]

参考: この記事は、音声ファイルの内容を元に作成されたものであり、Dennis氏の意見や見解を反映しています。仮想通貨投資は、元本保証されない高リスクな投資であることをご理解ください。投資は自己責任で行ってください。