仮想通貨投資家のDennisが教える！3層ポートフォリオ戦略と市場分析で利益を最大化する方法

仮想通貨投資家のDennisが教える！3層ポートフォリオ戦略と市場分析で利益を最大化する方法

仮想通貨市場は常に変動し、その予測は困難です。しかし、経験豊富な投資家は、市場の動向を的確に読み取り、利益を最大化するための戦略を持っています。本記事では、5年間で100以上の暗号資産企業に投資してきた仮想通貨投資家Dennis氏の3層ポートフォリオ戦略と、市場分析手法を解説します。短期的・長期的視点の両方を考慮した、より堅実な仮想通貨投資戦略を学びましょう。

はじめに：市場の短期調整とDennis氏の戦略

Dennis氏は、現在の仮想通貨市場が少なくとも短期的な調整局面にあると指摘しています。市場が不安定な状況下においても、ポートフォリオを維持し、損失を最小限に抑えながら利益を追求するための戦略として、3層ポートフォリオ戦略を紹介しています。この戦略は、市場の状況に応じて柔軟に対応できるのが特徴です。

Dennis氏の3層ポートフォリオ戦略：ブル市場にもベア市場にも対応

Dennis氏の3層ポートフォリオ戦略は、以下の3つの層で構成されます。

• 第1層：長期保有（50%）： ビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）をそれぞれ25%ずつ保有。市場の状況に関わらず、コア資産として長期的に保有し続けることを前提としています。
• 第2層：長期アルトコイン保有（30%）： ソラナ、チェインリンク、アービトラム、MATIC、ロールビット、Renderなどの、将来性のあるアルトコインを長期的に保有。BTCやETHと同様に、市場の短期的な変動に左右されずに保有し続けます。
• 第3層：短期取引（20%）： 短期的な価格変動を狙った取引や、触媒イベントへの投資に充てる資金。この部分は市場状況に応じて柔軟に調整し、現金として保有することも可能です。

この戦略の強みは、市場の状況に関わらず、常にコア資産を保有しているため、大きな損失を被りにくい点にあります。また、短期取引層を設けることで、市場のトレンドを捉えた利益獲得も目指せます。

従来のマネーフローチャートへのDennis氏の提言

仮想通貨市場におけるマネーフローチャートは、一般的にBTC、大型アルトコイン、中型アルトコイン、小型アルトコインの順に資金が流入するとされています。しかし、Dennis氏は、この従来のチャートに問題点があると指摘しています。

従来の考え方では、市場が上昇局面にある時に、順次、資金をBTC、大型アルトコイン、中型アルトコイン、小型アルトコインへと移していく方法が一般的です。しかし、市場が急落した場合、小型アルトコインやレバレッジ取引で得た利益は全て失われるリスクがあります。

そこでDennis氏は、このマネーフローチャートをリスク許容度に基づいたポートフォリオ構成へと改良することを提案しています。各層のリスク許容度を明確化し、市場の状況に応じて各層の比率を調整することで、リスク管理と利益獲得の両立を目指します。

市場分析とポートフォリオ調整：具体的な例

Dennis氏は、過去の市場の動きを例に、ポートフォリオ調整の具体的な方法を説明しています。

• 上昇トレンド時（積極的なアプローチ）： BTCがブレイクアウトを果たした3週間前（10月末）のような上昇トレンド時には、全ての層に資金を分散させる積極的なアプローチが有効です。BTC、ETH、長期アルトコイン、短期取引層全てに資金を配分し、利益を最大化を目指します。

• 調整局面時（保守的なアプローチ）： 市場が調整局面に入った場合、短期取引層（20%）を現金に変換し、リスクを軽減します。BTCやETHなどのコア資産は保有し続けるため、市場が回復した場合でも利益を逃すことはありません。

• 急落時（非常に保守的なアプローチ）： 市場が急落し、非常に保守的なアプローチが必要な場合は、短期取引層だけでなく、一部の長期アルトコインをBTCまたは現金に変換する可能性も検討します。BTCとETHの比率を高めることで、リスクを抑えつつ、市場回復への備えを固めます。

重要な指標：ボラティリティと市場の動向

Dennis氏は、市場分析にボラティリティを重要な指標として活用しています。TradingViewで確認できる「Historical Volatility」という指標を使って、アルトコインのボラティリティをBTCと比較することで、リスクを数値化し、投資判断に役立てています。

例えば、SolanaのボラティリティがBTCの約2倍である場合、Solanaに投資することは、BTCを2倍のレバレッジで取引することに相当します。これは、Solanaへの投資が、BTCへの投資よりもリスクが高いことを示しています。

この指標を活用することで、各アルトコインのリスクを客観的に評価し、ポートフォリオ構成を最適化することができます。

今後の戦略：注目アルトコインと購入戦略

Dennis氏は、現在の市場状況を踏まえ、今後の投資戦略について以下のように述べています。

短期取引層を現金化した現在の状況では、BTC価格が33.9Kを下回った場合に、買い場と判断しています。特に注目しているアルトコインは、以下です。

• Solana: BTC価格が44K-48Kの間で調整した場合の購入を検討。
• Chainlink: 11ドル-12.7ドルの範囲でエントリーを検討。
• Tau: 100ドル-122ドルの範囲でエントリーを検討。
• Casper: 6.4セント付近をターゲット価格として検討。
• Injective: 11.6ドル-15ドルの範囲でエントリーを検討。

これらのアルトコインは、過去のパフォーマンスが良く、現在の市場状況でも比較的強い動きを示しているため、注目に値すると考えています。購入にあたっては、レバレッジを避け、リスク管理を徹底することが重要です。

まとめ：柔軟性とリスク管理を重視した仮想通貨投資

Dennis氏の3層ポートフォリオ戦略は、市場の状況に応じて柔軟にポートフォリオを調整できる点が大きな特徴です。BTCとETHをコア資産として保有することで、大きな損失を避けつつ、短期取引層で利益を狙うことができます。さらに、ボラティリティ指標を活用することで、各アルトコインのリスクを客観的に評価し、より精度の高い投資判断を下すことができます。

この戦略を参考に、より堅実で効率的な仮想通貨投資を目指しましょう。ただし、投資には必ずリスクが伴います。投資判断は自己責任で行いましょう。

免責事項: 本記事は情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を意図するものではありません。仮想通貨投資は、元本割れの可能性を含む高いリスクを伴います。投資は自己責任で行ってください。

Dennis氏への連絡方法

Dennis氏の最新の市場分析やトレード情報は、以下の方法で入手可能です。

• Discord: discord.gg/virtualbacon (無料VIPプログラムあり)
• Twitter(X): @virtualbacon0x

この機会に、Dennis氏の戦略を参考に、あなた自身の仮想通貨投資戦略を見直してみてはいかがでしょうか。