暗号通貨市場分析：今週注目すべきアルトコインセクターと具体的な銘柄ピック

暗号通貨市場分析：今週注目すべきアルトコインセクターと具体的な銘柄ピック

今週の暗号通貨市場は、今週前半と比較して大幅に好調です。月曜日のライブストリームでお話ししたように、世界中の株式市場と暗号通貨市場が暴落モードに陥っていた理由を解説しました。これは、日本銀行が金利を0％以上に引き上げた後、円のキャリートレードが巻き戻されたことが原因でした。2007年以来のことです。

日本銀行の金利決定と市場の反応

わずか4日後、日本銀行は方針転換を決めました。市場を安定させるため、今後金利を引き上げないことを発表しました。市場からは、円/ドルのネットロングポジションが再びプラスに転じていることを示す重要なデータが出てきています。これは、キャリートレードがすでにほぼ完全に巻き戻されたことを意味します。そのため、この状況はほぼ解決されており、それが過去2～3日の市場の大幅な反発につながっていると考えられます。

注目すべき4つのアルトコインセクター

この分析では、過去3日間に私が蓄積してきたアルトコインの中から、トップピックをご紹介します。個々の「隠れた銘柄（ジェム）」に焦点を当てるのではなく、 高パフォーマンスで、知名度の高いカテゴリー、主要取引所に上場し流動性のあるアルトコイン に注目します。今は「隠れた銘柄探し」ではなく、次の上昇局面で確実にパフォーマンスを発揮する銘柄に投資すべきだと考えています。

具体的には、以下の4つのアルトコインセクターとその具体的な銘柄ピックについてお話します。

1. ミームコイン
2. AIコイン
3. ゲームコイン
4. RWAコイン

データに基づいた分析：なぜ市場は回復しているのか？

まず、市場からのデータを見てみましょう。月曜日に市場がクラッシュした理由を簡単に振り返ります。日本銀行が金利を引き上げたことで、多くの円のキャリートレードが巻き戻されました。つまり、多くの人が日本銀行から安い円で資金を借り入れ、それを米ドルや他の資産に換えて投資し、利子を受け取っていたのです（日本銀行からの借入金利が低い）。

これが、ナスダック、S&P、暗号通貨など、あらゆる市場が月曜日と火曜日の一部で下落した理由です。

しかし、月曜日以来、私は状況を監視してきました。月曜日の私の見解は、「確かにボラティリティは大きかった（VIX指数からもわかる）」ものの、歴史的なボラティリティ（COVID-19パンデミック発表時や2008年の金融危機時）と比較すると、今回の下落ははるかに小さかったということです。真のクラッシュ、つまり何かが崩壊するには、数日間のボラティリティとパニックが必要でした。しかし、それは起こりませんでした。

火曜日には、日本銀行が金利引き上げ後の市場暴落を受けて、事実上利上げを停止するシグナルを送りました。いくつかの地元企業のリーダーは、市場の極端なボラティリティを理由に、日本銀行は現在の政策金利を維持する必要があると考えていると述べています。

さらに、日本銀行のスポークスマンは、「米国の成長鈍化への懸念が世界の市場動向を左右しており、日本銀行の利上げは週末の修正に役立ち、その修正が進むにつれて、日本株価が他の国よりも大きく下落した理由である可能性がある」と述べています。

彼らは利上げを一時中断しましたが、年末までに利上げする可能性も示唆しました。これにより、キャリートレードの巻き戻しは急激に行われず、さらに大きなクラッシュを防げる余地があります。

JPモルガンとゴールドマンサックスの分析

一方、JPモルガンとゴールドマンサックスからも発表がありました。日本銀行が利上げを緩和し、時間的猶予を与えているという見方と、キャリートレードに参加していた機関がさらに売却する必要があるかどうかという点が注目されています。

JPモルガンからのデータ（円/ドルのロングとショートポジション）を見てみましょう。円のキャリートレードに参加している人々は、本質的に円をショートしています。彼らは日本銀行から資金を借りて、他の通貨や資産に投資しているからです。そのため、ネットショートとなっています。このチャートは、過去1年間、多くの部分がマイナス（赤）だったことを示しています。しかし、今年7月以降、ショートポジションの解消が始まり、ロングポジションへの転換が見られました。そして、最近の危機後、JPY FXポジショニングでネットロングに転じました。

これは、円を借り入れて他の資産に投資していた機関投資家やトレーダーの大部分がポジションを解消したことを示しています。これは非常に良い兆候です。JPモルガンは、キャリートレードポジションの75％が解消されたと推定しています。これにより、強制売却が大幅に減少します。

さらに、キャリートレードのリターンも正常化しました。年初以来上昇していましたが、危機後はほぼゼロにまで正常化しています。つまり、多くの人がポジションを解消せざるを得なくなったということです。JPモルガンは、世界のキャリートレードバスケットのスポットコンポーネントを算出し、キャリートレードの75％が解消されたと推定しています。これは本当に良い兆候です。（これは火曜日のデータに基づいています）

JPモルガンとゴールドマンサックスは、キャリートレードのほとんどが巻き戻されたという見解で一致しています。

私のアルトコイン戦略：DCAと高パフォーマンスセクターへの投資

この状況を踏まえ、火曜日以降、私は投資計画に基づき、買い増しを始めました。以前のライブストリームで説明した戦略、すなわちビットコイン、イーサリアム、ソラナへのドルコスト平均法（DCA）による買い増しです。価格が非常に魅力的だったからです。（ビットコイン53,000ドル、イーサリアム2,400ドル、ソラナ120ドル）

アルトコインは、火曜日の夜から買い始め、過去3日間買い増しを継続しています。では、具体的にどのようなアルトコインセクターに注目すべきでしょうか？

私の意見では、 今は低キャップ銘柄や「隠れた銘柄」探し、または「ジェムモード」に戻るべき時ではありません 。暗号通貨市場は波のように機能するためです。今回の様な大幅な価格下落の後、資金は多くが現金に流れ込みますが、やがて再び市場の上位から流れ込むでしょう。

ビットコイン、イーサリアム、ソラナももちろん検討しますが、それ以外では大規模キャップや中規模キャップに注目すべきです。

私は、過去1年間で最も実績のある銘柄、特に大規模キャップ銘柄に注目する必要があると考えています。低キャップ銘柄やミームコイン（特に低キャップミームコイン）ではなく、大規模キャップのミームコインです。

TradingViewスクリーナーを活用した分析

TradingViewのスクリーナーというツールを使用し、上位200銘柄（流動性の高い確立された銘柄）を分析しました。1年、6ヶ月、3ヶ月のパフォーマンスをカテゴリ別に表示しました。パフォーマンス順にランキングすると、上位銘柄は特定のカテゴリーに集中していることがわかります。

1年パフォーマンスの上位銘柄

1年パフォーマンスの上位銘柄を見てみましょう。BONK、MOG、MANTRA、IOST、TURBO、JEETO、NOTCOINなどが含まれています。これらの銘柄の中にはあまり馴染みのないものもあるかもしれませんが、カテゴリーに着目すると、ミームコイン、RWA（MANTRA）、AI（IOST）、ソラナ（JEETO）、ミーム/ゲーム（NOTCOIN）など、特定の傾向が見られます。LayerZeroも上位にランクインしていますが、他の相互運用性やDeFiコインは見当たりません。Radiamはソラナエコシステムの銘柄、ミームコイン、ソラナコインが多数ランクインしています。Baseエコシステムのペトロドル、ミームコインなど、明確なトレンドが見られます。

高パフォーマンスアルトコインの主要カテゴリー：ミームコインとAIコイン

これらの結果から、上位200～500銘柄の過去1年～6ヶ月のパフォーマンスにおいて、 ミームコインとAIコインの2つのカテゴリーが最も目立ってパフォーマンスを発揮している ことがわかります。

ミームコインのトレンドを好き嫌いするかは別として、数字を見てみましょう。過去1年、ミームコインに投資していたら、平均的に他のどの資産よりも高いリターンを得ていたでしょう。AIコインへの投資も、市場を大きく上回るパフォーマンスにつながっていたはずです。

その他、MANTRAなどのRWA銘柄、SUPERVERSEなどの大規模キャップゲームコインも良好なパフォーマンスを示しています。

具体的なアルトコインピック：4つのカテゴリー

では、年初来および今回の反発において最もパフォーマンスが良かったセクターを詳しく見ていきましょう。

ミームコイン

ここでは、大規模キャップミームコインに焦点を当てます。新しいミームコインは毎日登場し、すぐに価値を失う可能性があります。私は、ミームコインカテゴリーの主要な勝ち組、つまり時価総額が大きい銘柄に投資するべきだと考えています。

私が保有している3つの銘柄は、次のとおりです。

1. Pepe: このミームは、市場サイクルの終わりまでに、ドージコインやシバ inu と同等の規模になる可能性があると私は考えています。Pepeミームがドージコインやシバ inu の1/10の市場規模であるのは、理にかなっていません。Pepeのチームはすでに交代し、供給量は公開され、バイナンスを含むすべての取引所に上場しているため、リスクは解消されています。これは私にとって、まさに「ノーブレイナー」です。
2. MOG: MOGは、特に米国で最も確立されたカルチャーコインです。著名なインターネットセレブリティが支持しており、多くのストリーマーも支持しています。彼らは非常に巧妙な方法で、人々をコミュニティに引き込んでいます。私は、MOGが市場サイクルの終わりまでに、ドージコイン、シバ inu、Pepeと並ぶトップティアのミームコインになると考えています。特に、MOGのフレーズは北米で非常に人気があります。
3. Popcat: MOGのソラナ版で、アジアで非常に人気のあるミームです。価格のパフォーマンスはMOGとほぼ同じです。3月以来、着実に上昇を続けています。

私は、中小規模キャップのミームコインには今は投資していません。今は、堅調な大規模キャップ銘柄に投資する時期だと考えています。

AIコイン

最も重要なAIコインは、BitDAO だと考えています。私は以前（約6～9ヶ月前）にこのチャンネルでBitDAOについて取り上げており、RenderやAkashなどとともに、素晴らしいパフォーマンスを示していました。しかし、その後は、参入のタイミングがなかったため、取り上げていませんでした。

11月以来、BitDAOは70ドルから700ドルにまで上昇しました。大幅なリスクを負うことなく参入できる機会はありませんでした。しかし、300ドルという現在の価格は、買い増しの良い機会であると考えます。チャートを見ると、既に最初の価格上昇期があり、50ドル～100ドル台のような安値に戻ることはないと考えられます。

220ドル～330ドルのレンジで推移しており、これは古典的な再蓄積局面です。下落リスクも明確に定義されているため、大きなブラック・スワン・イベント（月曜日の清算規模以上のイベント）がなければ、200ドルを下回ることはないでしょう。ストップロスは200ドルを少し下回るに設定すれば良いでしょう。

BitDAOは、AIが再び盛り上がれば、AI分野の優良銘柄です。シリコンバレーの従来の投資家も、分散型AIネットワークについて話し始めており、BitDAOは常に話題に上がっています。次の強気相場では、新たな高値をつける可能性が高いでしょう。

その他のAIコインとして、以下の3つを紹介します。

1. NEAR Protocol: 私はこのチャンネルで何度かNEAR Protocolについて取り上げてきました。彼らはLayer1からAIベースのLayer1へと完全にピボットしており、NEAR Protocolの創設者は、最新の機械学習の基礎を築いた論文の共著者の一人でした。他の共著者も、巨大なAI企業の創設者となっています。NEAR Protocolの歴史はAIに由来し、現在、AIに大きく力を入れています。
2. Arweave: Arweaveも、AIについて議論する際に何度も取り上げてきました。多くの人は、Arweaveを単なるストレージプロトコルだと考えていますが、彼らは分散型コンピューティングプロトコルへと完全にピボットしています。DeFiスマートコントラクトやデータストレージベースのAIアプリケーションを構築できます。最新の発表が延期されたかどうかは不明ですが、AOS 2.0が間もなくリリースされる予定です。
3. FET (Artificial Superintelligence Alliance): これは、Fetch.ai、SingularityNET、Ocean Protocolの3つのAIコインの統合トークンです。私は以前（約1年前）にこのコインについて取り上げてきました。この統合は、市場から大きな流動性を絞り取るような出来事のように思えましたが、統合が完了した今、堅調な銘柄になると考えられます。

ゲームコイン

ゲームコインの分野は、もはやブルーオーシャンではありません。非常に多くのゲームが存在するため、私は単一ゲームに関連するコインには投資していません。多くの単一ゲームコインは依然として大幅な価格下落や下落トレンドにあります。

Illium（この分野でナンバーワンのゲームと言われる）のチャートを見て、驚きました。現在、過去最低値を記録しています。2022年と2023年の過去最低値に近い39ドルにまで下落しました。2023年以来の上昇分はすべて反転しています。

単一ゲームでは魅力を感じません。インフラコインに投資することで、このセクターへのエクスポージャーを得たいです。特に、パフォーマンスを発揮し、市場の注目を集めているコインです。

私が特に注目しているのは SuperVerse です。以前20セントから複数回紹介しています。現在、40～50セントの範囲に戻ってきています。3月の上昇で1ドルを超えた後、紹介していませんでしたが、再び機会があると判断しています。

チャートを見ると、3月からの上昇とその後、少し50セントという重要なサポートラインを下回ったことがわかりますが、それでも今週の終値を50セント付近に保ちそうであるという事から、買い持ちに期待する事が出来ます。

これは、市場でパフォーマンスを発揮しているコインの典型的なチャートです。パニックで売却され、買い戻されないコインではなく、大幅な反発を示すコインを探すべきです。これは、今回ご紹介するすべてのコインに共通するテーマです。

SuperVerse以外に、PrimeとMirror World Beamに注目しています。

RWAコイン

RWA（Real-World Asset）は、比較的新しいセクターです。競合他社もそれほど多くありません。

私は、2つの有力銘柄と、間もなく上昇すると予想される1つの銘柄を挙げます。

1. ** Ondo:** BlackRockと提携して、Buildoというオンチェーンファンドを構築したコインです。BlackRock向けのイーサリアム上のファンド構造を構築したのです。時価総額は76億ドルですが、大幅に価格が下落していません。71～95セントのレンジで推移しており、このレンジの下限にさえ達していません。これは素晴らしいチャートです。
2. Monterra DAO (OM): これは、昨年末にLayer1ブロックチェーンにピボットしたRWAコインです。それ以来、ノンストップの上昇を続けています。この強さは、ミームコインのようです。
3. Orion Protocol: これは、Monterra DAOと同様に、トークンスワップをバイナンスで実施する触媒となる可能性のあるコインです。彼らは以前から流動性インフラを構築しており、バイナンスやコインベースなど主要取引所に上場しています。Binanceがトークンスワップをサポートするということは、新たな波が来ることを意味します。

Orion Protocolは、私のレーダーに捕捉されている唯一の低キャップRWAコインです。このレベルの流動性と触媒効果を持つRWAコインは、あまりありません。

まとめ

今回紹介したアルトコインは、すべて流動性が高い銘柄です。市場から資金が撤退した際、資金は好きな取引所（理想的にはBinanceやCoinbase）に集約されます。そして、投資家たちは再び投資する際に、最も確信のある銘柄から買い戻しを始めます。それが大規模キャップ銘柄であり、低キャップ銘柄ではない理由です。

そのため、今回のリストには低キャップ銘柄を含めていません。今は、これらの堅調なセクターで、迅速に反発する可能性のある流動性の高い高パフォーマンス銘柄に投資すべき時です。

最後に2点。私のTwitter（またはX、@VirtualBaconZeroX）をフォローして、素早い情報をキャッチしてください。日本銀行の方針転換についても、すぐにツイートしました。

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