仮想通貨投資で成功するための21の重要な教訓：億万長者トレーダーDennisからのアドバイス

仮想通貨投資で成功するための21の重要な教訓：億万長者トレーダーDennisからのアドバイス

仮想通貨投資で成功を収めたいと考えていますか？ 過去6年間で数百万ドルもの利益を上げた一方で、何度も全財産を失ってきた経験を持つDennis氏から、仮想通貨取引と投資における21の重要な教訓をご紹介します。彼の経験に基づいた実践的なアドバイスは、あなたの投資戦略を大きく改善し、利益を増やし損失を減らすための指針となるでしょう。

1. 仮想通貨サイクルの神話を見破る

多くの初心者トレーダーは、仮想通貨市場が4年周期で動くという「神話」に囚われがちです。しかし、Dennis氏は、この考え方は危険であり、破滅へと導く可能性があると警告しています。

4年周期はあくまで偶然の一致であることが多く、真の決定要因はマクロ経済の流動性サイクルです。M2世界流動性やFRBのバランスシートの変化といった指標を注視することが重要です。Dennis氏の動画「ビットコインサイクルの神話」で、これらの流動性指標についてさらに深く学んでください。

2. トレンドを味方につけよう：トレンド理論

「底値買い」という戦略は、上昇トレンドの市場構造においてのみ有効です。市場が下降トレンドにある場合、底値買いは損失を招く可能性が高まります。代わりに、トレンドに従って取引することが重要です。

• 上昇トレンド: 底値買い
• 横ばいトレンド: 取引を避ける
• 下降トレンド: 高値売り

このトレンド理論に基づいた取引戦略については、Coinersコミュニティ（説明欄にリンクあり）のコースで詳しく解説されています。市場が上昇トレンド、横ばいトレンド、下降トレンドのいずれにあるかを常に把握し、トレンドに沿った取引を心掛けましょう。

3. 横ばい市場で自信を失わない

市場が横ばい（チョッピー）状態の時は、取引を避け、自信を失わないようにしましょう。2024年3月から10月にかけて、ビットコインは55,000ドルから70,000ドルの範囲で横ばい取引を続けました。この期間、多くのトレーダーは自信を失い、市場を出し抜こうとして無駄な取引をしてしまいました。

しかし、この横ばい期間でも、ファントムやスーパーバースといったアルトコインは、大きな下落後も回復しています。長期保有する強いアルトコインへの信頼を維持することが重要です。

4. 比率で考える：アルトコインの価値をビットコインで評価する

初心者トレーダーは、アルトコインの価値をドル建てでしか評価しません。しかし、ビットコインに対するアルトコインの比率を分析することで、より全体像を把握できます。

例えば、過去2年間でドル建てでは上昇したイーサリアムですが、ビットコインに対する比率では下落しています。一方、ソラナはビットコインに対する比率で上昇しています。これは、リスクとリターンを考慮した上で、どのコインを保有するべきかを判断する上で非常に重要な情報です。

CoinGeckoの設定で通貨をビットコインに設定することで、簡単にこの比率を確認できます。これにより、ビットコインに対して上昇しているアルトコインを容易に特定できます。

5. TradingViewとテクニカル分析の基本を学ぶ

TradingViewやテクニカル分析は、多くの初心者トレーダーが敬遠しがちです。しかし、基本的なチャートの読み方を学ぶことは、すべての取引において不可欠です。

サポートラインとレジスタンスラインを識別できるようになれば、コインの価格が長期間同じ価格帯で取引されているかどうかを判断し、底値や天井を見つけるのに役立ちます。ソラナのチャートを例に、長期間横ばい取引をしていた時期を特定し、その後の上昇を予測する例を紹介しています。

6. コイン追跡アプリを活用しよう

CoinMarketCapやCoinGeckoといったコイン追跡アプリは、特定のコインの取引所を見つけるのに非常に役立ちます。多くの人が「CoinbaseやBinanceに上場していないコインは買えない」と誤解していますが、仮想通貨は複数の取引所で取引されているため、これらのアプリで取引所を検索すれば、簡単に購入できます。

また、これらのアプリはコインのカテゴリをトラッキングし、類似したアルトコインを見つけるのにも役立ちます。例えば、AIコインであるHumans AIのカテゴリから、他のAIアルトコインを検索することができます。

7. 多様な取引所を利用しよう

初心者トレーダーはBinanceやCoinbaseといった主要な取引所だけで取引しようとしますが、これらの取引所は新規アルトコインの上場が遅れる傾向があります。

多くの取引所を利用することで、主要取引所よりも先に新規アルトコインを購入する機会を得ることができます。Binanceは428コイン、MEXCは2,500コインを提供していますが、市場には5,000〜10,000ものアルトコインが存在します。特に低キャップのアルトコインは、主要取引所では見つけることが難しいです。

8. DEX（分散型取引所）を恐れないで

DEXは詐欺コインの取引所だと思われがちですが、実際には多くの利点があります。Uniswapの「スワップ」機能のようなシンプルなインターフェースを覚えれば、簡単に利用できます。

DEXの大きな利点は、トークンが作成され転送可能になった瞬間に、取引が可能になることです。これは、主要取引所への上場前に、いち早くアクセスできることを意味します。もちろん、リスクも伴いますが、幅広いアルトコインへのアクセスを得る上で重要なツールです。

9. トークンの価値を正しく評価する：時価総額と完全希釈時価総額

Dogecoinを例に、時価総額と完全希釈時価総額の重要性を解説しています。単位価格が安いからといって、必ずしもそのコインが価値があるわけではありません。DogecoinやShiba Inuの比較を通して、供給量と市場価値の関連性を理解する必要があります。

10. 健全なトークノミクスを見極める

トークノミクスは、トークンの総供給量、流通供給量、将来的な市場への供給量などを指します。流通供給量/総供給量の比率が25%以上であれば、投資家の保有トークン数が少ないため、比較的健全なトークノミクスと考えることができます。

しかし、10%以下の場合、投資家が保有する未ロックのトークンが多いため、売却圧力が高まり、価格上昇が阻害される可能性があります。EigenLayerやCelestia、TONCOINの例を通して、トークノミクスが価格に与える影響について解説しています。

11. 主要取引所の上場を指標に

Binance、Coinbase、Upbit、OKXといった主要取引所に上場しているトークンは、高い信頼性と健全なプロジェクトである可能性が高いです。ただし、これは、上場直後に購入すべきという意味ではありません。多くの場合、上場直後は高値で、その後下落する傾向があります。

12. 市場リーダーに投資する

アルトコインのカテゴリーにおいては、常に上位数銘柄が市場を牽引します。他の銘柄に分散投資するよりも、市場リーダーに集中投資することで、高いリターンを得る可能性が高まります。RWA、ゲーム、L1チェーンの例を挙げて説明しています。

13. 仮想通貨投資はカテゴリー投資

仮想通貨投資では、特定のプロジェクトに投資するよりも、有望なカテゴリーに投資する方が重要です。2020年夏のDeFi、2021年夏のゲーム/GameFi/メタバース、2021年後半のL1チェーン、2023年第4四半期のAIなどを例に挙げて、各時期に注目されたカテゴリーと、そのカテゴリー内のコインの上昇を解説しています。

14. 情報収集は非凡な場所から

プロジェクトの次のリリース時期や、プレセール情報などは、公式TwitterやWebサイトに公開されていない場合もあります。Discordやドキュメントなどを検索することで、これらの情報をいち早く得ることができます。Worldcoinの事例を元に、情報を早期に得ることでスイングトレードの成功を収めた例を紹介しています。

15. 新規プロジェクトに注目する

歴史的に、仮想通貨市場では、新規プロジェクトが既存プロジェクトよりも高いパフォーマンスを示す傾向があります。2018年、2021年のトップアルトコインランキングを比較することで、過去の「Ethereumキラー」と呼ばれたコインが、現在のランキングから外れていることを示し、新規プロジェクトに注目する重要性を強調しています。

16. ユーザーの注目度が価格を動かす

仮想通貨の価格上昇は、プロジェクトの収益や技術力ではなく、ユーザーの注目度に大きく左右されます。EigenLayer、Pepeコイン、Rollbitを例に、技術的に優れたプロジェクトや収益性の高いプロジェクトでも、ユーザーの注目度が低ければ価格上昇は期待できないことを解説しています。

17. ミームコインの潜在力

ミームコインは、市場に一定の役割を果たしています。広範なコミュニティの形成が価格上昇に繋がります。Pepeコインを例に、誰もが理解できるミームや文化的なアイコンは、価格上昇に繋がる可能性があることを示しています。また、政治的なミームコイン（MAGA、Joe Biden、Kamala Harris）の事例も紹介し、それらの価格変動が政治状況と密接に関連していることを示しています。

18. 利益を守るための出口戦略

ブルマーケットの終わりに、トレンドに逆らって取引を続けることは危険です。ブルマーケットでは上昇トレンドに慣れ、スーパーサイクルや「今回は違う」といった考えに囚われがちです。事前に出口戦略を策定し、適切なタイミングで市場から撤退することが重要です。

19. 流動性を維持する

仮想通貨投資では、常に流動性を維持することが重要です。長期的な投資商品（パッシブインカム、ロックアップステーキングなど）に資金をロックアップしないように注意が必要です。

20. ポートフォリオの50%は主要通貨に

ポートフォリオの少なくとも50%は、Bitcoin、Ethereum、Solanaなどの主要通貨に投資しておくことをお勧めします。これにより、市場が急激に動いた場合でも、損失を抑制できます。

21. 税金対策を忘れずに

仮想通貨の売買による利益は課税対象となります。特に、複数年にわたるブル・ベアーマーケットにおいて、大きな利益を得た後に税金負担を忘れてしまうと、ベアーマーケットで損失を被る可能性があります。事前に税金対策を計画しておくことが重要です。

まとめ

Dennis氏による21の重要な教訓は、仮想通貨投資における成功のためには、技術的な分析だけでなく、市場のトレンド、心理的な側面、税金対策など、多角的な視点を持つことが重要であることを示しています。これらの教訓を参考に、賢く、安全に仮想通貨投資を行いましょう。 彼のチャンネルやCoinersコミュニティを活用して、さらに深い知識を習得することをお勧めします。