仮想通貨投資で成功するための21の重要な教訓：億万長者トレーダーDennisの経験から学ぶ

仮想通貨投資で成功するための21の重要な教訓：億万長者トレーダーDennisの経験から学ぶ

仮想通貨投資で成功を収めたいと考えていますか？ 数百万ドルを稼いできた一方で、何度も全財産を失ってきた経験を持つ仮想通貨投資家Dennisが、6年に渡る投資経験から得た21の重要な教訓を公開します。この記事では、Dennisの貴重な経験と戦略を詳しく解説し、あなたがより多くの利益を得て、損失を最小限に抑えるための方法を紹介します。

1. 仮想通貨サイクルの神話を見抜く

多くの初心者トレーダーは、仮想通貨市場が4年周期で動くという「神話」に囚われています。しかし、Dennisは、ビットコインの半減期後の強気相場のパターンは、多くの場合単なる偶然であると指摘します。

重要なのは、マクロ経済の流動性サイクルです。M2グローバル流動性やFRBのバランスシートの変化など、現実の指標を追跡することが重要です。4年周期に固執せず、マクロ経済状況を正確に把握することで、より的確な投資判断を下せるようになります。

ビットコインサイクルの神話に囚われず、マクロ経済指標に注目しましょう。

Dennisの「ビットコインサイクルの神話」に関する動画（リンクは本文末尾に記載）も参照して、より深く理解を深めてください。

2. トレンドを味方につける：トレンド理論

「底値で買う」という戦略は、上昇トレンドの市場構造においてのみ有効です。横ばいトレンドでは取引を避け、下降トレンドでは「高値で売る」戦略を採用すべきです。これがトレンド理論の基本です。

• 上昇トレンド: 底値で買い、高値で売る。
• 横ばいトレンド: 取引を避ける。
• 下降トレンド: 高値で売り、底値で買うのを避ける。

市場構造を正確に把握し、トレンドに沿った取引戦略を立てましょう。

DennisのCoinersコミュニティ（リンクは本文末尾に記載）では、トレンド理論に関する完全なコースを提供しています。

3. チョッピー市場で自信を失わない

2024年3月から10月にかけて、ビットコインは横ばいトレンド（チョップ）を続けました。この期間、55,000ドルから70,000ドルの間で推移しており、7ヶ月前の価格とほぼ同じでした。

しかし、多くのトレーダーはこのチョッピー市場で自信を失い、市場をアウトパフォームしようと無駄な取引を行ってしまいます。結果的に損失を出し、長期保有すべき強力なアルトコインへの信頼も失ってしまうのです。

チョッピー市場では取引を避け、自信を維持することが重要です。

FantomやSuperVerseのようなアルトコインは、価格が大きく下落した後も回復しています。焦らず、長期的な視点を持つことが重要です。

4. アルコインの価値をビットコインで評価する

初心者トレーダーは、アルトコインの価値をドル建てでしか評価しません。しかし、ビットコインに対するアルトコインの価値（比率）を比較することで、より全体像を把握できます。

例えば、イーサリアムは過去2年間ドル建てでは上昇しましたが、ビットコインに対する比率では下落しています。一方、ソラナはビットコインに対する比率で上昇しています。

アルコインの価値をビットコインと比較することで、リスクとリターンをより正確に評価できます。

CoinGeckoの設定で通貨をビットコインに設定すれば、すべての価格と時価総額、価格変動率をビットコインと比較できます。緑色の数字はビットコインに対して価値が上昇しているアルトコインを示しています。

5. TradingViewとテクニカル分析の基本を学ぶ

初心者トレーダーはTradingViewなどのチャート分析ツールを難しく感じ、敬遠しがちです。しかし、基本的な使い方を学ぶことは非常に重要です。

チャートの読み方を知ることで、サポートラインとレジスタンスラインを特定し、長期に渡り同じ価格帯で取引されているコインの底値や天井を認識できます。

テクニカル分析の基本的な知識は、すべての取引において役立ちます。

ソラナのチャートを例に、2022年11月から2023年10月にかけて横ばいトレンド（コンソリデーション）を続け、その後上昇トレンドに入った様子を示します。12ドル〜13ドルの価格帯がサポートラインとなり、FTXやLUNAのクラッシュにも耐え、底値付近であることがわかります。現在、125ドル付近でサポートラインをテストしており、反発が期待できます。これは複雑なデイトレードではなく、長期チャート分析による価値範囲の特定です。

6. コイン追跡アプリを活用する

CoinMarketCapやCoinGeckoなどのコイン追跡アプリを活用しましょう。これらアプリを使うことで、特定のコインの取引所を探したり、同じカテゴリーの類似アルトコインを発見したりできます。

例えば、「Humans AI」というAIアルトコインは、CoinbaseやBinanceでは取引できません。しかし、CoinMarketCapやCoinGeckoで検索することで、取引可能な取引所（KuCoin、Uniswap、MEXC、Gate.io、Osmosisなど）を確認できます。

主要取引所に上場する前にコインを購入できる機会があります。

7. 多様な取引所を利用する

多くの初心者トレーダーは、BinanceやCoinbaseなどの主要取引所での取引に固執します。しかし、主要取引所は新しいアルトコインの上場が遅れる傾向があります。

潜在力の高い、低い時価総額のアルトコインは、小規模な取引所やDEX（分散型取引所）で先に取引可能になることが多いです。

主要取引所だけでなく、複数の取引所を利用することで、より多くの機会を得られます。

8. デックス（分散型取引所）を有効活用する

DEX（分散型取引所）は、詐欺コインを扱う場所ではありません。DEXは使いやすく、Uniswapの「スワップ」機能が多くのDEXで共通して使われています。

DEXのメリットは、トークンが作成され、転送可能になった瞬間に取引できることです。これは、主要取引所に上場する前に、いち早くアクセスできることを意味します。

DEXは、早期アクセスと多様なアルトコインへの投資機会を提供します。

9. トークンの価値を正しく評価する

Dogecoinの例を用いて、時価総額と完全に希釈された評価額が重要であることを説明します。単位価格が安いからといって、必ずしも安価なわけではありません。Dogecoinは時価総額がすでに数十億ドルに達しており、1ドルになる可能性は低いにも関わらず、60セントまで上昇しました。これはDogecoinが長く続いているミームコインで、供給量も1500億トークンとそれほど多くないためです。

単位価格ではなく、時価総額と完全に希釈された評価額でトークンの価値を判断しましょう。

10. 健全なトークノミクスを見抜く

トークノミクスとは、トークンの総供給量、市場に出回っている量、将来的な供給量などに関する指標です。

• 良いトークノミクス: 総供給量の25%以上が流通している場合。
• 悪いトークノミクス: 総供給量の10%未満しか流通していない場合、投資家が多く保有しているため、売却圧力が大きくなり、価格上昇が難しくなります。

EigenLayerやCelestia、TONCOINの例を用いて、トークノミクス分析の重要性を説明します。

11. 主要取引所への上場は強固なファンダメンタルズの指標

Binance、Coinbase、Upbit、OKXなどの主要取引所に上場しているトークンは、高品質で詐欺の可能性が低いと考えられます。ただし、Bybitは一部怪しいコインも上場しているため注意が必要です。

主要取引所への上場は、プロジェクトの信頼性を示す重要な指標です。

12. 市場リーダーに投資する

RWA（Real-World Assets）カテゴリーを例に、市場のリーダーに投資する重要性を示します。多くのアルトコインカテゴリーでは、1〜3つの主要なコインが市場を支配し、流動性が集中しています。

ゲームカテゴリーでは、SuperVerseが過去1年間で1600%以上上昇しています。他のゲームコインは横ばいまたはわずかな上昇にとどまっています。

分散投資は重要ですが、市場のリーダーに集中することで、より大きなリターンを得られる可能性が高まります。

13. 投資対象のカテゴリーを見極める

DeFi、ゲーム、AI、レイヤー1、RWAなど、特定のカテゴリーに注目することで、より大きな成功を収めることができます。

過去の例を用いて、それぞれのカテゴリーが流行する時期と、その期間に投資することの重要性を説明します。

特定のプロジェクトではなく、将来性のあるカテゴリーに投資することで、リスクを軽減し、大きなリターンを得られます。

14. 情報優位性を獲得する

市場を先読みするために、Discordやプロジェクトのドキュメントなど、一般的な情報源以外の場所にも目を向けましょう。

Worldcoinの事例では、AIの話題と、彼らが10月に何かを発表する可能性があるという情報から、早期に投資し、利益を得ることができました。

情報収集を怠らず、隠れた情報を発見することで、他者よりも早く投資機会を掴むことができます。

15. 新しいプロジェクトに注目する

過去のデータに基づいて、新しいプロジェクトが古いプロジェクトを凌駕する傾向があることを示します。

NEO、Stellar、EOS、NEM、IOTAなどはかつて「イーサリアムキラー」と呼ばれていましたが、現在ではトップ30にも入っていません。同様に、Polkadotもかつては「イーサリアムキラー」と呼ばれていましたが、Solanaなどの新しいレイヤー1プロジェクトに取って代わられています。

古いプロジェクトではなく、新しいプロジェクトに投資することで、より大きな成長の可能性を得られる可能性があります。

16. ユーザーの注目度が価格上昇を左右する

EigenLayer、Pepecoin、Rollbitの3つのアルトコインを比較することで、プロジェクトの収益やテクノロジーよりも、ユーザーの注目度が価格上昇に大きく影響することを説明します。

EigenLayerは技術的に革新的ですが、理解度が低いため人気がありません。Pepecoinは技術的に優れていませんが、ミームとして広く認知されているため、時価総額40億ドルに達しています。Rollbitは収益性の高い暗号カジノですが、収益をトークンに還元していないため、価格が伸び悩んでいます。

プロジェクトのファンダメンタルズ分析は重要ですが、ユーザーの注目度も価格上昇に大きく影響します。

17. ミームコインの市場における役割

ミームコインは、大きなコミュニティを持つことで価格上昇につながります。

ミームコインには、広く認知されたミームや文化的アイコンを使用したものと、予測市場として機能するものがあります。

PepecoinやDogecoinは、文化的アイコンとして広く認知され、高い価値を保っています。一方、政治的なミームコインは、その政治家の人気度によって価格が変動します。

18. 利益を守るための明確な出口戦略

強気相場ではトレンドに流され、売却を遅らせてしまう傾向があります。そのため、強気相場が始まる前に、現実的な目標価格を設定し、損切りラインを決めておくことが重要です。

利益を最大化し、損失を最小限に抑えるためには、明確な出口戦略が必要です。

19. 流動性を維持する

常に流動性を維持し、必要な時に現金化できる状態を保つことが重要です。長期的なステーキングやパッシブインカムは、流動性を制限するため、注意が必要です。

Polkadotのパラチェーンプロジェクトへのロックアップを例に、流動性を制限することのリスクを説明します。

20. ポートフォリオの50%を大型キャップに投資する

少なくとも50%のポートフォリオをBitcoin、Ethereum、Solanaなどの大型キャップに投資することで、市場の暴落リスクを軽減し、心理的な安心感を保つことができます。

大型キャップへの投資は、ポートフォリオ全体の安定性を高めます。

21. 税金対策を忘れずに

仮想通貨の売却や取引は、多くの国で課税対象となります。税金対策を事前に計画し、税金負担を軽減しましょう。

まとめ

この記事では、Dennisが6年間に渡る仮想通貨投資経験から得た21の重要な教訓を紹介しました。これらの教訓を参考に、より賢く、安全に、そして効率的に仮想通貨投資を行い、成功を収めてください。

Dennisの関連動画へのリンク:

• ビットコインサイクルの神話： [リンクをここに挿入]
• トレンド理論の完全コース： [リンクをここに挿入]
• 最適な取引所に関する動画：[リンクをここに挿入]
• ビットコイン価格予測と出口戦略に関する動画：[リンクをここに挿入]
• ポートフォリオに関する動画：[リンクをここに挿入]
• トップ6の暗号通貨ツールを使用したリサーチ方法：[リンクをここに挿入]
• カタリストイベントの発見とスイングトレード：[リンクをここに挿入]
• The Coiners コミュニティ：https://thecoiners.io

この記事が、あなたの仮想通貨投資の成功に役立つことを願っています。