ビットコイン市場分析と有望なアルトコイン：ディップ買い戦略と注目指標

ビットコイン市場分析と有望なアルトコイン：ディップ買い戦略と注目指標

はじめに

皆さん、こんにちは！Dennisです。過去6年間、暗号資産投資家として100社以上の暗号資産関連企業に投資をしてきました。このチャンネルでは、市場トレンドや資産形成戦略に関する私の見解を共有し、暗号資産における資産形成を支援しています。

今回のライブストリームでは、ビットコインの価格調整局面における戦略と、有望なアルトコインの選定方法について解説します。特に、短期的な価格変動に惑わされず、長期的な視点で投資を行うための重要なポイントを解説していきます。

ビットコインの現状と長期的な見通し

現在、ビットコインはかなりの価格調整局面にあります。しかし、これは新たな上昇トレンドが終了したことを意味するものではありません。

重要なポイント: 長期的な視点で見れば、ビットコインはまだ強気市場のサポートレベルを維持しており、心配する必要はありません。

強気市場のサポートレベルを確認する

ライブストリームでは、ビットコインの強気市場のサポートバンドを解説しました。これは、以下の２つの指標に基づいています。

• 200日EMA（指数移動平均）または21週EMA: ビットコインの長期的なトレンドを把握するための重要な指標です。多くのトレーダーが、このEMAを強気市場のサポートレベルとして見ています。SMA（単純移動平均）を使用するトレーダーもいます。

• ブルマーケットサポートバンド: これは、より短期的な価格変動を考慮したサポートレベルを示す指標です。特に、週足チャートにおけるこのバンドは重要な役割を果たします。

図解（ここでチャートの画像を挿入）

上の図は、ビットコインの週足チャートです。青いバンドがブルマーケットサポートバンドを表しています。チャートから分かるように、現在の価格はサポートバンドを下回って推移していますが、これはまだ上昇トレンドの終了を意味するものではありません。なぜなら、週足チャートの分析では、今週のローソク足が完全に閉じられるまで、トレンドの転換を確定できないからです。

理想的には、週足チャートのローソク足が2本閉じられるまで待つことが推奨されます。これは、大きなウィック（ローソク足の影）の影響を受けずにトレンドを判断するためです。

短期的な価格変動への対応

ビットコインが短期的にサポートバンドを下回ったとしても、それは必ずしも長期的な上昇トレンドの終了を意味するものではありません。

• 重要なのは週足チャートの終値: 週足チャートの終値がサポートバンドを下回って終えた場合、初めて上昇トレンドが終了した可能性が高まります。

• 200日EMAも重要な指標: 日足チャートにおける200日EMAも重要な指標です。このEMAが60,000ドル付近にあるため、このレベル付近で価格が反発する可能性が高いと考えています。

• 重要なピボットポイント: チャートには、過去6ヶ月間にわたって多くの取引が行われた重要なピボットポイントがあります。このレベルは、価格のサポートとして機能する可能性が高いため、注意深く観察する必要があります。

図解（ここでチャートの画像を挿入）

この図は、ビットコインの日足チャートで、重要なピボットポイントを示しています。このレベル付近で価格が反発する可能性が高いため、このレベルを下回った場合の対応を事前に計画しておくことが重要です。

アルコイントレーディング戦略

ビットコインの価格動向と合わせて、アルトコインへの投資戦略も重要です。

AIセクターのアルトコイン

AIセクターは、過去1ヶ月間にわたって最も好調なパフォーマンスを見せているセクターの一つです。多くのAI関連のアルトコインが上昇しており、ディップ買いをする良い機会があると考えています。

TradingViewを用いたスクリーニング

TradingViewのCoins Screenerを使うことで、過去1ヶ月のパフォーマンス順にアルトコインをソートし、有望な銘柄を特定することができます。

• トップ30の銘柄を分析: トップ30銘柄の中に、AI、ゲーム、ミームコインなどのカテゴリーが頻繁に現れることを見れば、そのカテゴリー全体のパフォーマンスの高さが分かります。

図解（TradingViewのCoins Screenerのスクリーンショットを挿入）

このスクリーンショットは、TradingViewのCoins Screenerで過去1ヶ月間の価格パフォーマンス順にソートした結果です。AI関連の銘柄が多く上位にランクされていることがわかります。

ミームコインセクターのアルトコイン

ミームコインも、過去1ヶ月間にわたって好調なパフォーマンスを見せているセクターです。多くのミームコインが上昇しており、ディップ買いをする良い機会があると考えています。

• 確立された銘柄に焦点を当てる: パフォーマンスだけでなく、市場での確立された銘柄を選ぶことが重要です。

ゲームセクターのアルトコイン

ゲームセクターは、AIセクターやミームコインセクターと比較して、パフォーマンスが安定していません。多くのゲーム関連のアルトコインが下落傾向にあり、注意が必要です。

• Superverseの分析: Superverseは、ゲームセクターの中で特に堅調に推移しています。チャートを分析することで、将来の価格動向を予測し、適切なエントリーポイントとストップロスを設定することができます。

図解（Superverseのチャートを挿入。VPR（Volume Profile Visible Range）も表示）

このチャートはSuperverseの日足チャートです。VPRを用いることで、高ボリュームノードと価格サポートレベルを特定することができます。

その他のゲーム系アルトコイン

Superverse以外のゲーム系アルトコインは、現状ではまだ明確な上昇トレンドを示していません。夏場や9月、8月の安値に近づかない限り、高リスクリターンを期待できるエントリーポイントを見つけることは難しいでしょう。

レイヤー1インフラセクターのアルトコイン

レイヤー1インフラセクターでは、Sui、Solana、Fantom、Axelarなどが注目されています。

• Sui: 現在の価格上昇はFOMO（Fear Of Missing Out）によるものかもしれません。より安定した銘柄であるSolanaの方が、現在Suiよりも買いであると考えられます。

図解（SuiとSolanaのチャートを挿入）

このチャートでは、SuiとSolanaのチャートを比較し、それぞれの価格動向とリスクリワードの差を示しています。

• Solana: 125ドル付近に非常に強力なサポートラインがあり、過去に何度も価格を下支えしてきました。このサポートライン付近で買いを入れることで、リスクを軽減することができます。

• Fantom: Fantomは、Sonicと呼ばれる新しいチェーンをリリースするなど、好材料があります。この新しいチェーンは、Solana並みのスケーラビリティを持つと期待されています。

図解（Fantomのチャートを挿入）

このチャートは、Fantomのチャートで、ネックラインブレイクアウトと高ボリュームノードを示しています。

• Axelar: AxelarはRWA（Real-World Assets）セクターに焦点を当てており、CitybankやDeutsche Bankなどの大手金融機関と提携しています。

図解（Axelarのチャートを挿入）

このチャートはAxelarのチャートです。逆ヘッドアンドショルダーのパターンを示しており、過去の安値付近で買いを入れることで、高いリスクリワード比を実現できます。

重要なマクロ経済指標：雇用統計

市場の動向を予測する上で、マクロ経済指標も重要な役割を果たします。特に、アメリカの雇用統計は、ビットコインやアルトコインの価格動向に大きな影響を与える可能性があります。

• 注目すべき指標: 9月の雇用統計は10月4日に発表されます。パウエル議長は、失業率が4.4%を下回ることが重要であると述べています。失業率が4.2%であれば非常に強気、4.3%であれば許容範囲内、4.4%を超えれば、市場には悪影響があると考えられます。

表：雇用統計と市場への影響

失業率	市場への影響
4.2%以下	非常に強気
4.3%	許容範囲内
4.4%	やや弱気
4.5%以上	非常に弱気

まとめと今後の展望

ビットコイン市場は現在、価格調整局面にありますが、長期的な上昇トレンドは依然として健在である可能性があります。

• 冷静さを保つこと: 短期的な価格変動に惑わされず、長期的な視点で投資を行うことが重要です。

• ディップ買い戦略: 適切なリスク管理の下で、ディップ買い戦略を行うことで、利益を最大化することができます。

• AIとミームコインセクターに注目: AIとミームコインは、現在最も好調なパフォーマンスを見せているセクターの一つです。

• ゲームセクターは慎重に: ゲームセクターは、現状ではまだ明確な上昇トレンドを示していないため、慎重に投資判断を行う必要があります。

• Axelarは長期的な視点で注目: AxelarはRWAセクターに焦点を当てており、長期的な成長ポテンシャルが期待できます。

免責事項: この記事は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。投資は自己責任で行ってください。

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